首页 >
基金>
中信保诚弘远混合C(015936)
中信保诚弘远混合C
(015936)
|
|
|
累计净值：1.1284
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.1284 | 0.72% |
| 2026-06-26 | 1.1203 | -3.30% |
| 2026-06-25 | 1.1585 | 0.70% |
| 2026-06-24 | 1.1505 | 1.91% |
| 2026-06-23 | 1.1289 | -2.71% |
| 2026-06-22 | 1.1604 | 3.17% |
| 2026-06-18 | 1.1247 | -0.65% |
| 2026-06-17 | 1.1321 | 1.06% |
|
基金全称
|
中信保诚弘远混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2503亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.76%
|
|
最近一月
|
0.28%
|
|
最近三月
|
9.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.99%
|
|
最近两年
|
29.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 765,774.00 | 29,765,635.38 | 4.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 859,600.00 | 26,647,600.00 | 4.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 679,200.00 | 23,194,680.00 | 3.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,600.00 | 23,118,046.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,500.00 | 22,294,350.00 | 3.44 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,201,180.00 | 21,981,594.00 | 3.39 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,202,700.00 | 19,676,172.00 | 3.03 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,176,800.00 | 19,473,784.00 | 3.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 118,000.00 | 19,066,422.30 | 2.94 |
| 02628 | 中国人寿 | 611,000.00 | 13,271,268.27 | 2.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 165,800.00 | 6,025,172.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,064,811.74 | 45.63 | 62.51 |
| 采矿业 | 69,499,022.39 | 10.71 | 14.67 |
| 金融业 | 68,907,759.36 | 10.62 | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,472,597.66 | 4.08 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,153,462.64 | 1.41 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,536,786.42 | 0.55 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.17 | 6.31 | 6.17 | 648,785,382.91 |
| 2025-12-31 | 82.48 | 5.63 | 13.29 | 868,198,217.69 |
| 2025-09-30 | 91.12 | 5.73 | 3.45 | 1,257,357,594.00 |
| 2025-06-30 | 85.57 | 6.22 | 8.48 | 1,471,038,933.88 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.96 | 12.68 | 1,746,213,345.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 1022 | 43.73 |
| 2023-09-11 | 2025-05-06 | 吴一静 | 603 | 10.05 |
| 2022-06-09 | 2023-09-11 | 张弘 | 459 | -8.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
