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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)
中信保诚鼎利混合(LOF)C
(015937)
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累计净值：3.3765
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.3765 | 1.14% |
| 2026-06-26 | 3.3383 | -2.76% |
| 2026-06-25 | 3.4329 | 3.57% |
| 2026-06-24 | 3.3147 | 4.12% |
| 2026-06-23 | 3.1835 | -2.39% |
| 2026-06-22 | 3.2614 | 1.45% |
| 2026-06-18 | 3.2149 | 3.59% |
| 2026-06-17 | 3.1036 | 3.20% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨柳青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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23.69%
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最近三月
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78.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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213.04%
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最近两年
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222.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 7,645.00 | 3,417,315.00 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 7,700.00 | 3,409,868.00 | 7.51 |
| 688012 | 中微公司 | 8,977.00 | 2,750,373.26 | 6.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 5.27 |
| 300604 | 长川科技 | 18,800.00 | 2,275,740.00 | 5.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,889.00 | 2,178,930.00 | 4.80 |
| 601728 | 中国电信 | 378,600.00 | 2,146,662.00 | 4.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,158.00 | 2,121,314.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 21,100.00 | 1,978,969.00 | 4.36 |
| 000725 | 京东方A | 492,800.00 | 1,926,848.00 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,178,343.34 | 55.43 | 71.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,582,080.70 | 16.69 | 21.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,499,472.00 | 5.50 | 7.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.63 | - | 21.38 | 45,421,751.74 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 97 | 76.23 |
| 2022-06-09 | 2024-07-18 | 王睿 | 770 | -6.63 |
| 2022-06-09 | 2026-03-26 | 吴振华 | 1386 | 62.18 |
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