基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940) |
净值：
1.1119
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1119 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 4,300.00 | 140,277.77 | 0.19 |
| 000685 | 中山公用 | 10,400.00 | 116,064.00 | 0.16 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5,200.00 | 101,452.00 | 0.14 |
| 601919 | 中远海控 | 7,500.00 | 99,450.00 | 0.14 |
| 605016 | 百龙创园 | 3,100.00 | 80,135.00 | 0.11 |
| 000680 | 山推股份 | 7,000.00 | 70,350.00 | 0.10 |
| 600031 | 三一重工 | 3,800.00 | 65,664.00 | 0.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,700.00 | 62,293.00 | 0.09 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,200.00 | 54,696.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,894.00 | 0.52 | 58.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,146.00 | 0.21 | 23.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,064.00 | 0.16 | 17.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.08 | 5.12 | 1.37 | 72,999,188.55 |
| 2026-03-31 | 0.42 | 4.70 | 7.39 | 79,373,609.13 |
| 2025-12-31 | - | 5.17 | 3.16 | 76,308,761.83 |
| 2025-09-30 | - | 5.45 | 4.87 | 79,468,148.44 |
| 2025-06-30 | - | 5.19 | 3.78 | 89,699,089.30 |
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