首页 > 基金> 华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)
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华夏聚信一年持有混合(FOF)C

(015941)
净值：
1.0867
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0867 2026-06-24
  • 净值走势
华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.08670.02%
2026-06-231.0865-0.35%
2026-06-221.09030.09%
2026-06-181.08930.03%
2026-06-171.08900.01%
2026-06-161.0889-0.08%
2026-06-151.08980.29%
2026-06-121.08670.23%
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基金情况

基金全称 华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 于成曜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2334亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.59%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 4.97%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控7,500.00112,575.000.14
600941中国移动800.0075,032.000.09
02423贝壳-W2,200.0073,620.370.09
01919中远海控5,500.0072,357.750.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业112,575.000.1460.01
信息传输、软件和信息技术服务业75,032.000.0939.99
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.424.707.3979,373,609.13
2025-12-31-5.173.1676,308,761.83
2025-09-30-5.454.8779,468,148.44
2025-06-30-5.193.7889,699,089.30
2025-03-31-5.046.49104,271,983.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-于成曜920.64
2022-10-272026-03-30廉赵峰12507.98
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