首页 > 基金> 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)
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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A

(015942)
净值：
1.1266
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1266 2026-06-26
  • 净值走势
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12660.01%
2026-06-251.12650.01%
2026-06-241.12640.00%
2026-06-231.12640.00%
2026-06-221.12640.02%
2026-06-181.12620.01%
2026-06-171.12610.01%
2026-06-161.12600.01%
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基金情况

基金全称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.25亿元 份额规模 34.9988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.040.095,982,108,246.92
2025-12-31-97.150.056,135,715,879.41
2025-09-30-88.790.105,403,768,597.14
2025-06-30-99.080.025,710,673,633.30
2025-03-31-98.440.056,430,654,519.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-王辉6423.76
2022-06-28-蔡唯峰146312.66
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