首页 > 基金> 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)
净值：
1.0842
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0842 2026-09-28
  • 净值走势
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08420.01%
2026-09-241.08410.01%
2026-09-231.08400.00%
2026-09-221.08400.01%
2026-09-211.08390.00%
2026-09-181.08390.01%
2026-09-171.08380.00%
2026-09-161.08380.00%
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基金情况

基金全称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.47亿元 份额规模 20.7735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.400.032,246,906,163.77
2026-03-31-110.300.012,288,241,077.18
2025-12-31-92.630.042,906,943,131.42
2025-09-30-108.270.041,639,352,007.13
2025-06-30-130.980.052,038,314,557.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-30-张如晨6692.61
2022-06-23-郅元15608.42
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