基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币B(015972) |
每万份收益：
0.3378元
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7日年化率：
1.2530%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610084 | 26兴业银行CD084 | 299,481,121.39 | 4.98 |
| 112515166 | 25民生银行CD166 | 199,952,944.16 | 3.32 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 199,117,164.97 | 3.31 |
| 112517235 | 25光大银行CD235 | 199,042,300.27 | 3.31 |
| 012680911 | 26象屿股份SCP003 | 100,278,846.77 | 1.67 |
| 012681050 | 26厦国贸SCP012 | 100,238,793.92 | 1.67 |
| 112621011 | 26渤海银行CD011 | 99,943,869.77 | 1.66 |
| 112505307 | 25建设银行CD307 | 99,865,433.31 | 1.66 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 99,795,412.63 | 1.66 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 99,774,423.12 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 43.23 | 30.46 | 6,018,692,840.27 |
| 2026-03-31 | - | 43.48 | 22.28 | 6,516,742,137.05 |
| 2025-12-31 | - | 51.26 | 23.46 | 4,762,644,655.95 |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 30.13 | 5,478,925,580.59 |
| 2025-06-30 | - | 45.81 | 14.53 | 5,761,323,328.94 |
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