基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币B(015972) |
每万份收益：
0.3817元
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7日年化率：
1.3980%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521188 | 25渤海银行CD188 | 199,520,813.91 | 3.64 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 199,348,528.86 | 3.64 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 199,314,972.82 | 3.64 |
| 012581923 | 25象屿SCP002 | 100,204,129.27 | 1.83 |
| 112510176 | 25兴业银行CD176 | 99,874,783.05 | 1.82 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 99,873,255.66 | 1.82 |
| 112581253 | 25江西银行CD095 | 99,790,072.13 | 1.82 |
| 112581667 | 25温州银行CD132 | 99,750,930.13 | 1.82 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 99,701,210.06 | 1.82 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 99,676,920.47 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 30.13 | 5,478,925,580.59 |
| 2025-06-30 | - | 45.81 | 14.53 | 5,761,323,328.94 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 8.01 | 2,896,224,323.13 |
| 2024-12-31 | - | 59.41 | 5.82 | 4,258,899,153.09 |
| 2024-09-30 | - | 36.13 | 34.96 | 1,401,195,749.24 |
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