基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安碳中和混合A(015989) |
净值：
1.0211
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.0211 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 94,100.00 | 14,963,782.00 | 7.08 |
| 00189 | 东岳集团 | 816,000.00 | 13,522,698.14 | 6.40 |
| 002484 | 江海股份 | 105,600.00 | 11,088,000.00 | 5.25 |
| 300666 | 江丰电子 | 29,100.00 | 10,726,260.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,900.00 | 10,571,969.00 | 5.00 |
| 301526 | 国际复材 | 198,200.00 | 9,249,994.00 | 4.38 |
| 605117 | 德业股份 | 86,860.00 | 9,222,794.80 | 4.36 |
| 605589 | 圣泉集团 | 126,400.00 | 8,035,248.00 | 3.80 |
| 600500 | 中化国际 | 938,000.00 | 7,344,540.00 | 3.48 |
| 002497 | 雅化集团 | 328,400.00 | 6,689,508.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,717,592.49 | 82.19 | 94.57 |
| 采矿业 | 9,874,008.02 | 4.67 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,829.13 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.31 | 0.18 | 12.16 | 211,351,920.68 |
| 2026-03-31 | 85.12 | - | 15.29 | 228,989,571.38 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.14 | 146,539,642.27 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.90 | 192,588,964.53 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 7.94 | 210,735,264.67 |
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