首页 > 基金> 长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)
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长城鑫利30天滚动持有中短债C

(015992)
净值：
1.1120
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1120 2026-11-06
  • 净值走势
长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.11200.02%
2026-11-051.1118-0.01%
2026-11-041.11190.04%
2026-11-031.11150.04%
2026-11-021.1111-0.05%
2026-10-301.1117-0.11%
2026-10-291.1129-0.02%
2026-10-281.11310.01%
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基金情况

基金全称 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 徐涛国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.06亿元 份额规模 14.4645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.450.017,097,488,806.53
2026-06-30-115.920.036,014,192,084.57
2026-03-31-100.830.092,632,048,422.94
2025-12-31-132.540.041,352,566,612.62
2025-09-30-129.290.031,007,842,176.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-邹德立136211.19
2023-02-17-徐涛国136211.19
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