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首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券C(015996)
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汇安裕盈纯债债券C

(015996)
净值：
1.0100
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0470 2025-11-10
  • 净值走势
汇安裕盈纯债债券C(015996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.01000.02%
2025-11-071.0098-0.07%
2025-11-061.0105-0.10%
2025-11-051.01150.02%
2025-11-041.01130.03%
2025-11-031.01100.05%
2025-10-311.01050.12%
2025-10-301.00930.08%
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基金情况

基金全称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.62%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.981.18425,890,289.76
2025-06-30-117.030.71333,944,741.81
2025-03-31-112.080.60333,124,393.14
2024-12-31-121.000.81340,752,723.54
2024-09-30-104.032.01335,771,076.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-吴乐玉4531.15
2022-10-122024-09-23张昆7123.75
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