基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券A(016005) |
净值：
1.1084
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1084 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 60,000.00 | 3,750,169.44 | 3.34 |
| 605599 | 菜百股份 | 160,000.00 | 2,619,200.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,616,642.00 | 2.33 |
| 00270 | 粤海投资 | 278,000.00 | 1,704,936.14 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,684,000.00 | 1.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 50,228.00 | 1,436,520.80 | 1.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 48,868.00 | 1,434,275.80 | 1.28 |
| 00371 | 北控水务集团 | 562,000.00 | 1,248,719.71 | 1.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 157,900.00 | 1,163,723.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 36,800.00 | 1,000,592.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,126,777.80 | 4.57 | 37.33 |
| 批发和零售业 | 2,619,200.00 | 2.34 | 19.07 |
| 金融业 | 1,684,000.00 | 1.50 | 12.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,561,307.77 | 1.39 | 11.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,436,520.80 | 1.28 | 10.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,163,723.00 | 1.04 | 8.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,800.00 | 0.08 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,525.00 | 0.05 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.64 | 84.40 | 2.15 | 112,123,764.11 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 95.37 | 0.88 | 165,635,924.70 |
| 2025-06-30 | 12.67 | 106.81 | 0.36 | 158,889,762.61 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 92.08 | 1.80 | 106,675,348.21 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 113.43 | 3.61 | 199,405,011.67 |
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