基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券C(016006) |
净值：
1.0952
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0952 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 2.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 30,728.00 | 843,790.88 | 2.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,868.00 | 803,835.36 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 710,000.00 | 1.70 |
| 002020 | 京新药业 | 35,000.00 | 437,150.00 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.91 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 348,462.26 | 0.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,000.00 | 309,380.00 | 0.74 |
| 000100 | TCL科技 | 50,000.00 | 291,000.00 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 285,200.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,565,885.36 | 8.52 | 58.79 |
| 金融业 | 1,243,600.00 | 2.97 | 20.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 843,790.88 | 2.02 | 13.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,916.06 | 0.87 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,065.00 | 0.10 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,180.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.33 | 98.29 | 2.43 | 41,831,671.58 |
| 2026-03-31 | 16.83 | 106.18 | 6.22 | 58,646,465.59 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 84.40 | 2.15 | 112,123,764.11 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 95.37 | 0.88 | 165,635,924.70 |
| 2025-06-30 | 12.67 | 106.81 | 0.36 | 158,889,762.61 |
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