基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券C(016006) |
净值：
1.0989
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0989 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 4.20 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 40,728.00 | 1,194,959.52 | 2.04 |
| 00371 | 北控水务集团 | 480,000.00 | 1,148,541.36 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,400.00 | 1.34 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,868.00 | 723,910.92 | 1.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 655,000.00 | 1.12 |
| 00270 | 粤海投资 | 90,000.00 | 621,420.21 | 1.06 |
| 002020 | 京新药业 | 35,000.00 | 550,200.00 | 0.94 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 407,216.54 | 0.69 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 279,541.97 | 0.48 |
| 600941 | 中国移动 | 500.00 | 46,895.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,941,510.92 | 6.72 | 55.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,194,959.52 | 2.04 | 16.84 |
| 金融业 | 880,500.00 | 1.50 | 12.41 |
| 租赁和商务服务业 | 655,000.00 | 1.12 | 9.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,376.86 | 0.65 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,895.00 | 0.08 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.83 | 106.18 | 6.22 | 58,646,465.59 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 84.40 | 2.15 | 112,123,764.11 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 95.37 | 0.88 | 165,635,924.70 |
| 2025-06-30 | 12.67 | 106.81 | 0.36 | 158,889,762.61 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 92.08 | 1.80 | 106,675,348.21 |
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