首页 > 基金> 长盛恒盛利率债C(016017)
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长盛恒盛利率债C

(016017)
净值：
1.1298
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1298 2026-05-13
  • 净值走势
长盛恒盛利率债C(016017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12980.13%
2026-05-121.12830.04%
2026-05-111.12780.22%
2026-05-081.1253-0.04%
2026-05-071.12570.06%
2026-05-061.1250-0.27%
2026-04-301.1281-0.19%
2026-04-291.13020.19%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.70%
最近三月 2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 8.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.074.678,278,382.21
2025-12-31-94.245.4211,701,423.78
2025-09-30-90.8610.2933,607,693.29
2025-06-30-117.396.4226,486,559.09
2025-03-31-96.693.7653,827,941.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建141812.98
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