首页 > 基金> 民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)
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民生加银瑞华绿债一年定开发起

(016031)
净值：
1.0489
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1049 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0489-0.04%
2026-09-241.04930.10%
2026-09-231.04820.01%
2026-09-221.04810.03%
2026-09-211.04780.03%
2026-09-181.04750.05%
2026-09-171.04700.01%
2026-09-161.04690.04%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0672亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.060.05110,877,798.91
2026-03-31-91.120.32110,527,091.10
2025-12-31-98.641.45319,283,380.38
2025-09-30-120.580.14334,721,484.91
2025-06-30-115.710.31338,961,832.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-裴禹翔125210.06
2023-01-192025-04-02李文君8047.84
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