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首页 > 基金> 汇添富丰润中短债E(016039)
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汇添富丰润中短债E

(016039)
净值：
1.1072
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1322 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富丰润中短债E(016039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.10720.01%
2025-11-111.10710.02%
2025-11-101.10690.00%
2025-11-071.1069-0.03%
2025-11-061.1072-0.01%
2025-11-051.10730.03%
2025-11-041.10700.02%
2025-11-031.10680.03%
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基金情况

基金全称 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.1315亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.51%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.181.891,030,782,430.64
2025-06-30-124.881.041,949,473,243.84
2025-03-31-99.880.652,904,193,998.62
2024-12-31-93.610.533,754,469,631.65
2024-09-30-115.591.593,861,878,385.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-杨靖121310.30
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