基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新动力灵活配置混合C(016040) |
净值：
1.2949
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2949 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 33,000.00 | 1,542,750.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 35,300.00 | 1,335,046.00 | 0.57 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 849,300.00 | 0.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,500.00 | 822,800.00 | 0.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,500.00 | 720,000.00 | 0.31 |
| 600863 | 华能蒙电 | 134,000.00 | 686,080.00 | 0.29 |
| 002043 | 兔宝宝 | 43,000.00 | 660,480.00 | 0.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 33,100.00 | 640,485.00 | 0.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,200.00 | 635,088.00 | 0.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 61,900.00 | 623,952.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,218,885.27 | 5.25 | 69.96 |
| 采矿业 | 3,330,657.00 | 1.43 | 19.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298,248.00 | 0.56 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481,896.00 | 0.21 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,600.00 | 0.06 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.51 | 91.13 | 10.90 | 232,613,114.13 |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 2025-06-30 | - | 96.18 | 2.33 | 532,571,498.22 |
| 2025-03-31 | - | 97.50 | 2.61 | 537,922,452.04 |
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