基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商新量化混合C(016048) |
净值：
3.0290
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日增长率：
0.60%
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累计净值：3.0290 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,800.00 | 46,736,000.00 | 6.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,500.00 | 40,676,535.00 | 5.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,700.00 | 38,875,500.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 62,480.00 | 37,925,360.00 | 5.28 |
| 002371 | 北方华创 | 34,070.00 | 30,136,959.20 | 4.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,063.00 | 28,820,419.65 | 4.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 185,000.00 | 28,268,000.00 | 3.93 |
| 601869 | 长飞光纤 | 44,800.00 | 24,456,320.00 | 3.40 |
| 688041 | 海光信息 | 57,162.00 | 21,167,088.60 | 2.94 |
| 603259 | 药明康德 | 168,600.00 | 20,992,386.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,159,469.00 | 79.32 | 87.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,820,419.65 | 4.01 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,992,386.00 | 2.92 | 3.22 |
| 金融业 | 17,536,022.00 | 2.44 | 2.69 |
| 采矿业 | 13,671,132.00 | 1.90 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.59 | - | 13.52 | 718,798,721.76 |
| 2026-03-31 | 81.38 | - | 18.37 | 252,747,830.17 |
| 2025-12-31 | 88.09 | 0.96 | 12.85 | 226,369,619.89 |
| 2025-09-30 | 87.93 | - | 12.28 | 237,953,396.74 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
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