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华商甄选回报混合C(016049)
华商甄选回报混合C
(016049)
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累计净值：2.0287
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.0287 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 2.0367 | 0.99% |
| 2025-11-07 | 2.0167 | -0.91% |
| 2025-11-06 | 2.0352 | 0.93% |
| 2025-11-05 | 2.0164 | -0.03% |
| 2025-11-04 | 2.0170 | -1.20% |
| 2025-11-03 | 2.0414 | 0.78% |
| 2025-10-31 | 2.0255 | -1.59% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚 崔志鹏 余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.69亿元
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份额规模
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6.0706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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8.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.74%
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最近两年
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58.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 14,441,375.00 | 315,832,871.25 | 7.90 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 6,758,917.00 | 292,000,175.94 | 7.31 |
| 00853 | 微创医疗 | 16,791,206.00 | 211,401,186.15 | 5.29 |
| 688390 | 固德威 | 1,710,445.00 | 110,648,687.05 | 2.77 |
| 002129 | TCL中环 | 11,059,956.00 | 100,092,601.80 | 2.50 |
| 06963 | 阳光保险 | 26,418,000.00 | 92,617,365.66 | 2.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 489,542.00 | 79,108,743.76 | 1.98 |
| 00772 | 阅文集团 | 2,162,800.00 | 77,956,937.33 | 1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,434,620.00 | 77,087,616.76 | 1.93 |
| 03896 | 金山云 | 9,988,000.00 | 74,865,711.21 | 1.87 |
| 601869 | 长飞光纤 | 305,600.00 | 30,816,704.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,561,228,502.16 | 39.06 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,152,746.38 | 1.63 | 3.56 |
| 房地产业 | 42,740,588.08 | 1.07 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,068,408.01 | 0.98 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 38,107,753.50 | 0.95 | 2.08 |
| 金融业 | 31,733,193.00 | 0.79 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,328,300.00 | 0.46 | 1.00 |
| 采矿业 | 12,090,614.40 | 0.30 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,760,660.00 | 0.24 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,848,129.00 | 0.20 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,392,242.00 | 0.08 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 8.79 | 3,997,220,292.02 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.87 | 3,622,532,382.35 |
| 2025-03-31 | 85.95 | 0.48 | 13.76 | 4,116,469,134.42 |
| 2024-12-31 | 85.82 | 5.87 | 9.98 | 8,350,151,952.97 |
| 2024-09-30 | 91.44 | 5.61 | 2.26 | 9,677,810,769.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 246 | 26.19 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 680 | 62.61 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 685 | 63.53 |
| 2022-07-07 | 2025-03-12 | 周海栋 | 979 | 37.84 |
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