基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起C(016074) |
净值：
1.1419
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：1.1419 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,000.00 | 21,007,669.80 | 8.80 |
| 01024 | 快手-W | 240,000.00 | 18,537,145.92 | 7.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,000.00 | 16,343,254.98 | 6.85 |
| 00268 | 金蝶国际 | 780,000.00 | 12,476,419.49 | 5.23 |
| 300229 | 拓尔思 | 487,600.00 | 10,927,116.00 | 4.58 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 190,000.00 | 10,592,500.00 | 4.44 |
| 300170 | 汉得信息 | 549,700.00 | 10,334,360.00 | 4.33 |
| 688507 | 索辰科技 | 96,848.00 | 10,287,194.56 | 4.31 |
| 688369 | 致远互联 | 376,901.00 | 10,191,403.04 | 4.27 |
| 603039 | 泛微网络 | 174,800.00 | 10,007,300.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,724,753.55 | 45.14 | 93.70 |
| 金融业 | 4,345,380.00 | 1.82 | 3.78 |
| 制造业 | 2,759,304.78 | 1.16 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.46 | 5.18 | 4.20 | 238,622,976.98 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 5.18 | 1.39 | 155,921,484.87 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 5.93 | 2.50 | 169,361,338.57 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.75 | 1.86 | 109,905,408.96 |
| 2024-09-30 | 90.74 | 4.88 | 5.74 | 141,363,250.45 |
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