基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合C(016090) |
净值：
2.7115
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.7115 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 28,861,310.00 | 144,595,163.10 | 9.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,334,978.00 | 138,437,723.74 | 9.51 |
| 601398 | 工商银行 | 17,572,578.00 | 134,254,495.92 | 9.22 |
| 601939 | 建设银行 | 13,715,870.00 | 132,358,145.50 | 9.09 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,366,595.00 | 121,870,739.00 | 8.37 |
| 600153 | 建发股份 | 9,614,177.00 | 85,373,891.76 | 5.86 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,680,066.00 | 73,670,894.10 | 5.06 |
| 600048 | 保利发展 | 11,773,560.00 | 68,522,119.20 | 4.71 |
| 600060 | 海信视像 | 2,537,741.00 | 56,743,888.76 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 680,779.00 | 51,977,476.65 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,762,287.05 | 40.23 | 50.09 |
| 金融业 | 266,612,641.42 | 18.31 | 22.80 |
| 建筑业 | 144,595,163.10 | 9.93 | 12.36 |
| 租赁和商务服务业 | 85,373,891.76 | 5.86 | 7.30 |
| 房地产业 | 68,522,119.20 | 4.71 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 18,322,574.30 | 1.26 | 1.57 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.32 | - | 7.40 | 1,456,069,110.37 |
| 2025-12-31 | 84.41 | - | 6.97 | 1,507,193,019.30 |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 6.83 | 1,604,029,338.34 |
| 2025-06-30 | 87.21 | - | 14.03 | 1,882,292,262.27 |
| 2025-03-31 | 87.00 | - | 13.93 | 2,060,264,297.48 |
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