基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合C(016098) |
净值：
1.2283
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2283 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 145,000.00 | 18,692,352.52 | 10.00 |
| 002920 | 德赛西威 | 120,700.00 | 18,253,461.00 | 9.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 277,100.00 | 17,925,599.00 | 9.59 |
| 603501 | 豪威集团 | 116,510.00 | 17,612,816.70 | 9.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,900.00 | 15,677,418.67 | 8.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 326,700.00 | 12,251,250.00 | 6.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 344,200.00 | 11,523,816.00 | 6.16 |
| 01818 | 招金矿业 | 361,000.00 | 10,302,851.48 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 8,033,232.00 | 4.30 |
| 300502 | 新易盛 | 19,120.00 | 6,993,522.40 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,220,871.62 | 55.21 | 91.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,486,537.00 | 3.47 | 5.74 |
| 金融业 | 3,211,260.00 | 1.72 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.93 | 186,954,209.65 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.96 | 286,965,414.47 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 2.12 | 280,214,941.65 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 1.12 | 281,602,103.40 |
| 2024-09-30 | 90.59 | - | 3.24 | 324,125,351.24 |
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