基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300优选指数增强发起C(016104) |
净值：
1.1535
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.1535 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 329,193.00 | 2.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 19,100.00 | 291,657.00 | 2.08 |
| 601838 | 成都银行 | 15,400.00 | 265,650.00 | 1.90 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 261,576.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 6,400.00 | 258,624.00 | 1.85 |
| 601336 | 新华保险 | 3,900.00 | 238,524.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,100.00 | 238,464.00 | 1.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,400.00 | 226,772.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,369,450.96 | 52.63 | 56.56 |
| 金融业 | 2,984,412.00 | 21.31 | 22.91 |
| 采矿业 | 755,231.00 | 5.39 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,368.00 | 2.62 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,550.00 | 2.21 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,841.00 | 2.20 | 2.36 |
| 建筑业 | 252,650.00 | 1.80 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,060.00 | 1.60 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,767.00 | 1.42 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 98,720.00 | 0.70 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 95,630.00 | 0.68 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 34,105.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 30,510.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 7.30 | 14,003,577.51 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.81 | 12,894,045.42 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.19 | 12,528,562.17 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.29 | 12,624,652.63 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 7.30 | 14,005,963.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 96 | 11.65 |
| 2022-12-26 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 44 | 3.90 |
| 2022-12-26 | 2025-08-11 | 王剑 | 959 | 4.94 |
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