基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通品质生活混合发起C(016131) |
净值：
0.7826
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.7826 | 2026-06-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 81,100.00 | 2,179,157.00 | 6.07 |
| 603334 | 丰倍生物 | 35,600.00 | 1,775,728.00 | 4.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 85,200.00 | 1,716,780.00 | 4.79 |
| 002468 | 申通快递 | 108,700.00 | 1,610,934.00 | 4.49 |
| 002928 | 华夏航空 | 172,800.00 | 1,354,752.00 | 3.78 |
| 603345 | 安井食品 | 14,400.00 | 1,342,944.00 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,324,778.18 | 3.69 |
| 002555 | 三七互娱 | 61,700.00 | 1,320,997.00 | 3.68 |
| 601888 | 中国中免 | 17,700.00 | 1,245,726.00 | 3.47 |
| 600115 | 中国东航 | 282,700.00 | 1,201,475.00 | 3.35 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 326,000.00 | 1,004,567.53 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,661,566.00 | 24.14 | 37.02 |
| 制造业 | 3,118,672.00 | 8.69 | 13.33 |
| 住宿和餐饮业 | 3,028,523.00 | 8.44 | 12.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,820,316.00 | 7.86 | 12.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,153,646.00 | 6.00 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,997.00 | 3.68 | 5.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,149,705.00 | 3.20 | 4.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,140,938.40 | 3.18 | 4.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.23 | - | 57.46 | 35,873,511.23 |
| 2025-12-31 | 81.23 | - | 21.11 | 110,473,596.75 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.82 | 112,784,179.98 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.76 | 215,631,039.64 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 6.39 | 165,115,014.02 |
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