基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势成长混合C(016135) |
净值：
1.7960
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.7960 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 3,632,269.00 | 50,343,248.34 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 574,600.00 | 40,451,840.00 | 5.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,227.00 | 37,507,610.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,456.00 | 32,795,252.56 | 4.11 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,751,100.00 | 32,655,557.00 | 4.09 |
| 002916 | 深南电路 | 68,100.00 | 31,182,990.00 | 3.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 168,538.00 | 25,702,045.00 | 3.22 |
| 603345 | 安井食品 | 315,200.00 | 25,275,888.00 | 3.17 |
| 300083 | 创世纪 | 1,831,400.00 | 24,943,668.00 | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 51,899.00 | 24,314,681.50 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,112,513.97 | 70.89 | 83.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,343,248.34 | 6.30 | 7.40 |
| 建筑业 | 21,496,310.00 | 2.69 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,150,156.58 | 2.65 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,746,902.00 | 2.10 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,248,473.52 | 0.53 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.16 | 0.01 | 15.41 | 798,573,102.82 |
| 2026-03-31 | 78.77 | 2.46 | 19.32 | 659,389,821.24 |
| 2025-12-31 | 90.92 | 4.37 | 4.90 | 370,040,399.09 |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
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