基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势成长混合C(016135) |
净值：
1.7810
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.7810 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 3,632,269.00 | 50,706,475.24 | 7.69 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,137,400.00 | 32,723,594.00 | 4.96 |
| 688012 | 中微公司 | 101,234.00 | 31,016,072.92 | 4.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 194,705.00 | 29,604,895.25 | 4.49 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,337,500.00 | 28,494,125.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,456.00 | 25,891,975.20 | 3.93 |
| 603345 | 安井食品 | 275,600.00 | 25,702,456.00 | 3.90 |
| 601886 | 江河集团 | 2,857,000.00 | 24,713,050.00 | 3.75 |
| 688696 | 极米科技 | 276,051.00 | 24,535,412.88 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 399,000.00 | 19,654,740.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,811,647.00 | 57.75 | 73.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,745,267.80 | 7.70 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,764,538.02 | 6.18 | 7.85 |
| 建筑业 | 24,713,050.00 | 3.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,307,014.00 | 1.41 | 1.79 |
| 房地产业 | 7,231,709.00 | 1.10 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 5,796,982.56 | 0.88 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.77 | 2.46 | 19.32 | 659,389,821.24 |
| 2025-12-31 | 90.92 | 4.37 | 4.90 | 370,040,399.09 |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
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