首页 > 基金> 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C

(016137)
净值：
0.9448
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9448 2026-06-25
  • 净值走势
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-250.94480.08%
2026-06-240.94400.13%
2026-06-230.9428-0.20%
2026-06-220.94470.14%
2026-06-180.94340.05%
2026-06-170.94290.13%
2026-06-160.94170.07%
2026-06-150.94100.30%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 白昱曦 贾萃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 5.6251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.44%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 2.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.144.13745,954,121.95
2025-12-31-6.740.38524,837,584.55
2025-09-30-7.4717.29171,275,112.23
2025-06-30-4.823.06249,798,586.25
2025-03-31--16.9137,020,953.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-02-贾萃1491.12
2026-02-02-白昱曦1491.12
2022-10-13-戚海宁1357-4.34
2023-04-262026-06-11陈乐天1142-5.15
2022-07-072022-10-21李宛霖106-1.48
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