首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A

(016146)
净值：
1.2572
日增长率：
1.04%
累计净值：1.2572 2026-05-11
  • 净值走势
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.25721.04%
2026-05-081.24420.01%
2026-05-071.24410.76%
2026-05-061.23472.44%
2026-04-301.20530.74%
2026-04-291.19640.77%
2026-04-281.1873-0.78%
2026-04-271.19660.77%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.82%
最近一月 8.27%
最近三月 5.51%
最近六月 0.00%
最近一年 30.63%
最近两年 46.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000338潍柴动力16,300.00395,112.000.74
000858五粮液2,600.00268,502.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业663,614.001.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.256.2611.2453,217,787.64
2025-12-310.075.631.2359,231,288.03
2025-09-300.236.044.3348,409,206.11
2025-06-300.105.523.8891,048,803.27
2025-03-31-5.358.1193,341,926.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-陈涵18-2.01
2025-04-02-陈涵40831.03
2022-08-312025-04-16蒋华安959-5.74
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