首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A

(016146)
净值：
1.1883
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1883 2026-08-10
  • 净值走势
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.18830.19%
2026-08-071.18601.32%
2026-08-061.1705-0.16%
2026-08-051.17241.66%
2026-08-041.15322.07%
2026-08-031.1298-1.09%
2026-07-311.14221.94%
2026-07-301.1205-1.48%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 -4.97%
最近三月 -5.21%
最近六月 0.00%
最近一年 12.07%
最近两年 51.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600909华安证券26,500.00294,415.000.50
601066中信建投6,200.00180,234.000.31
300661圣邦股份800.00114,784.000.20
300059东方财富2,600.0052,988.000.09
000338潍柴动力1,900.0051,775.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业527,637.000.9076.01
制造业166,559.000.2923.99
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.195.037.0258,333,131.13
2026-03-311.256.2611.2453,217,787.64
2025-12-310.075.631.2359,231,288.03
2025-09-300.236.044.3348,409,206.11
2025-06-300.105.523.8891,048,803.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-陈涵18-2.01
2025-04-02-陈涵49923.85
2022-08-312025-04-16蒋华安959-5.74
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