首页 > 基金> 国融稳泰纯债债券A(016151)
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国融稳泰纯债债券A

(016151)
净值：
1.0388
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1038 2026-06-29
  • 净值走势
国融稳泰纯债债券A(016151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03880.03%
2026-06-261.03850.02%
2026-06-251.03830.04%
2026-06-241.03790.01%
2026-06-231.0378-0.03%
2026-06-221.03810.00%
2026-06-181.03810.02%
2026-06-171.03790.03%
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基金情况

基金全称 国融稳泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 李青华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.9680亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.06%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-87.921.89203,090,110.42
2025-12-31-84.080.23301,894,261.84
2025-09-30-89.080.35412,909,044.42
2025-06-30-89.880.75413,175,970.41
2025-03-31-87.390.91407,822,853.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-李青华10529.25
2023-02-132024-06-11王璠4845.87
2022-11-022023-12-19顾喆彬4122.80
2022-10-312022-11-02王雪瑞2-
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