基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) |
净值：
1.4966
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日增长率：
-4.22%
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累计净值：1.4966 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 150,000.00 | 9,901,500.00 | 9.75 |
| 002602 | ST华通 | 420,000.00 | 8,698,200.00 | 8.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 8,474,280.36 | 8.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 7,266,240.00 | 7.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,262,755.90 | 7.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 6,463,898.40 | 6.37 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 5,337,848.00 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 5,120,780.00 | 5.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,000.00 | 4,408,200.00 | 4.34 |
| 002558 | 巨人网络 | 90,000.00 | 4,066,200.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,774,208.00 | 45.09 | 70.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,943,130.00 | 16.69 | 26.24 |
| 金融业 | 1,858,850.00 | 1.83 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.93 | 0.79 | 8.31 | 101,520,821.10 |
| 2025-06-30 | 87.66 | - | 10.82 | 90,874,182.62 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 16.10 | 103,737,763.75 |
| 2024-12-31 | 84.40 | - | 12.75 | 125,932,149.72 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 5.20 | 186,186,680.84 |
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