基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166) |
净值：
0.7986
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.7986 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 640,000.00 | 14,730,608.00 | 9.60 |
| 600795 | 国电电力 | 3,018,000.00 | 14,094,060.00 | 9.18 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,686,000.00 | 12,901,146.39 | 8.41 |
| 01318 | 毛戈平 | 260,800.00 | 11,744,950.00 | 7.65 |
| 600483 | 福能股份 | 1,020,481.00 | 10,398,701.39 | 6.78 |
| 688169 | 石头科技 | 105,053.00 | 9,976,883.41 | 6.50 |
| 603486 | 科沃斯 | 173,100.00 | 8,784,825.00 | 5.72 |
| 600011 | 华能国际 | 1,084,200.00 | 8,229,078.00 | 5.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 102,000.00 | 8,225,776.49 | 5.36 |
| 600027 | 华电国际 | 1,733,200.00 | 7,712,740.00 | 5.03 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,386,000.00 | 6,596,880.44 | 4.30 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,924,000.00 | 6,233,166.45 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,301,535.39 | 33.43 | 64.89 |
| 制造业 | 27,756,292.64 | 18.09 | 35.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 5.94 | 153,476,446.24 |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.95 | 195,244,709.58 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 6.63 | 221,429,201.33 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.23 | 255,307,506.98 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 7.66 | 271,934,603.93 |
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