基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰和灵活配置混合C(016168) |
净值：
2.3667
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.3667 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,522,200.00 | 49,806,384.00 | 7.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,325,200.00 | 41,365,308.00 | 6.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 956,036.00 | 38,480,449.00 | 6.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 726,200.00 | 38,241,692.00 | 6.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 881,700.00 | 38,045,355.00 | 6.07 |
| 601886 | 江河集团 | 3,636,875.00 | 31,458,968.75 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 511,700.00 | 29,054,326.00 | 4.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,602,900.00 | 28,932,345.00 | 4.62 |
| 688213 | 思特威 | 316,972.00 | 26,181,887.20 | 4.18 |
| 600060 | 海信视像 | 1,148,791.00 | 25,686,966.76 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,217,205.97 | 36.60 | 42.20 |
| 采矿业 | 167,066,542.05 | 26.68 | 30.76 |
| 金融业 | 46,781,402.16 | 7.47 | 8.61 |
| 建筑业 | 31,458,968.75 | 5.02 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,237,870.62 | 4.19 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,188,514.86 | 4.02 | 4.64 |
| 房地产业 | 17,160,032.00 | 2.74 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.73 | - | 13.67 | 626,271,334.26 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.14 | 705,343,877.26 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 10.06 | 736,756,520.86 |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
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