首页 > 基金> 国联恒通纯债A(016189)
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国联恒通纯债A

(016189)
净值：
1.0656
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1326 2026-09-28
  • 净值走势
国联恒通纯债A(016189)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0656-0.05%
2026-09-241.06610.11%
2026-09-231.06490.01%
2026-09-221.06480.07%
2026-09-211.06410.02%
2026-09-181.06390.07%
2026-09-171.06320.01%
2026-09-161.06310.03%
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基金情况

基金全称 国联恒通纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪 杨宇俊 王子芃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 108.68亿元 份额规模 102.8173亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.41%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.770.0310,869,877,208.15
2026-03-31-89.940.0317,376,003,110.69
2025-12-31-102.910.0315,709,076,445.84
2025-09-30-94.350.0716,461,646,611.84
2025-06-30-87.500.0417,514,536,913.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-05-王子芃3902.17
2025-08-20-杨宇俊4062.34
2025-08-18-汪曼琪4082.28
2024-03-142025-08-22罗汇5266.66
2022-08-162024-04-09石霄蒙6024.54
2022-08-082023-09-22哈默4102.11
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