首页 > 基金> 永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)
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永赢安悦60天持有中短债债券A

(016191)
净值：
1.1141
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1141 2026-09-28
  • 净值走势
永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11410.02%
2026-09-241.11390.01%
2026-09-231.11380.00%
2026-09-221.11380.02%
2026-09-211.11360.02%
2026-09-181.11340.02%
2026-09-171.11320.00%
2026-09-161.11320.01%
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基金情况

基金全称 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.47亿元 份额规模 5.8304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.910.111,676,568,169.11
2026-03-31-120.210.201,596,632,978.19
2025-12-31-119.610.191,596,681,220.48
2025-09-30-101.610.141,656,010,240.42
2025-06-30-114.640.122,071,387,189.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-卢绮婷149211.41
2025-06-172026-09-21徐沛琳4612.37
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