首页 > 基金> 永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)
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永赢安悦60天持有中短债债券C

(016192)
净值：
1.0955
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0955 2026-03-24
  • 净值走势
永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.09550.01%
2026-03-231.09540.01%
2026-03-201.09530.01%
2026-03-191.09520.01%
2026-03-181.09510.02%
2026-03-171.09490.01%
2026-03-161.09480.01%
2026-03-131.09470.02%
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基金情况

基金全称 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 徐沛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.54亿元 份额规模 8.7555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.610.191,596,681,220.48
2025-09-30-101.610.141,656,010,240.42
2025-06-30-114.640.122,071,387,189.54
2025-03-31-110.480.161,968,863,034.30
2024-12-31-116.760.082,119,547,214.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-徐沛琳2821.28
2022-08-30-卢绮婷13049.55
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