基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201) |
净值：
1.2835
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2835 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 1,800.00 | 5,156,396.17 | 11.73 |
| ON | 安森美半导体 | 5,800.00 | 3,734,634.42 | 8.49 |
| TXN | 德州仪器 | 1,500.00 | 3,045,187.44 | 6.93 |
| NIO | 蔚来 | 75,000.00 | 2,584,736.55 | 5.88 |
| RACE | 法拉利 | 1,000.00 | 2,535,629.96 | 5.77 |
| MU | 美光科技 | 300.00 | 2,358,526.13 | 5.36 |
| 002850 | 科达利 | 11,041.00 | 2,090,061.30 | 4.75 |
| 601799 | 星宇股份 | 20,500.00 | 1,857,710.00 | 4.23 |
| CYD | 玉柴国际 | 5,500.00 | 1,775,976.23 | 4.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 29,000.00 | 1,636,180.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 21,057,892.42 | 47.90 | 53.38 |
| 45信息技术 | 14,326,608.95 | 32.59 | 36.32 |
| 20工业 | 4,065,924.93 | 9.25 | 10.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.31 | 0.91 | 11.61 | 43,965,883.02 |
| 2026-03-31 | 69.92 | - | 11.96 | 52,420,123.90 |
| 2025-12-31 | 63.77 | - | 18.15 | 61,855,332.61 |
| 2025-09-30 | 59.15 | - | 18.48 | 67,166,554.38 |
| 2025-06-30 | 58.28 | - | 14.22 | 56,398,628.12 |
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