基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强A(016204) |
净值：
1.2263
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.2263 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,440.00 | 2,588,880.00 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 47,800.00 | 1,931,598.00 | 2.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,600.00 | 1,795,680.00 | 2.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 2.23 |
| 688082 | 盛美上海 | 7,000.00 | 1,412,600.00 | 2.18 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,000.00 | 1,320,900.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,300.00 | 1,304,192.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,211,040.00 | 1.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,700.00 | 1,123,335.00 | 1.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,200.00 | 1,115,832.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,780,099.95 | 55.15 | 59.13 |
| 金融业 | 15,203,632.00 | 23.43 | 25.12 |
| 采矿业 | 3,023,954.00 | 4.66 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805,658.85 | 2.78 | 2.98 |
| 建筑业 | 1,040,256.00 | 1.60 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 868,140.00 | 1.34 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 773,265.00 | 1.19 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,936.00 | 1.17 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 672,180.00 | 1.04 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,400.00 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.43 | 2.07 | 64,879,864.12 |
| 2025-06-30 | 93.70 | 5.56 | 0.89 | 116,491,502.35 |
| 2025-03-31 | 92.13 | 5.94 | 1.98 | 129,133,536.54 |
| 2024-12-31 | 93.59 | 5.62 | 4.84 | 109,863,409.50 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.26 | 2.33 | 189,188,001.32 |
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