首页 > 基金> 摩根瑞享纯债债券C(016211)
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摩根瑞享纯债债券C

(016211)
净值：
1.0881
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1253 2026-05-13
  • 净值走势
摩根瑞享纯债债券C(016211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08810.11%
2026-05-121.08690.10%
2026-05-111.08580.06%
2026-05-081.08510.05%
2026-05-071.08460.02%
2026-05-061.0844-0.06%
2026-04-301.0851-0.06%
2026-04-291.08580.03%
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基金情况

基金全称 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0188亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.58%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 8.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.940.17761,192,134.13
2025-12-31-107.660.09258,522,549.34
2025-09-30-99.160.76252,569,454.12
2025-06-30-38.6040.0159,758,175.25
2025-03-31-91.466.553,899,805.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-25-田原2942.17
2024-06-072025-07-25张一格4135.70
2024-06-072025-08-07文雪婷4265.80
2022-11-302024-06-07雷杨娟5554.57
2022-10-242023-03-31刘鲁旦1580.38
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