首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)
净值：
1.3682
日增长率：
0.60%
累计净值：1.3682 2026-08-10
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.36820.60%
2026-08-071.36001.28%
2026-08-061.34280.64%
2026-08-051.33421.18%
2026-08-041.31871.86%
2026-08-031.29460.03%
2026-07-311.29421.47%
2026-07-301.2754-1.38%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 卢少强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.5033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.55%
最近一月 -6.65%
最近三月 -5.46%
最近六月 0.00%
最近一年 21.45%
最近两年 63.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创400.00508,000.000.33
002384东山精密1,600.00419,760.000.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业927,760.000.61100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.615.262.69152,044,096.92
2026-03-31-5.863.39136,136,444.81
2025-12-31-5.264.08160,708,214.22
2025-09-30-5.575.38197,793,336.20
2025-06-30-5.123.66339,276,490.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-卢少强1378.17
2023-02-172026-03-30廉赵峰113726.49
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