首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C

(016220)
净值：
1.3446
日增长率：
0.60%
累计净值：1.3446 2026-08-10
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.34460.60%
2026-08-071.33661.28%
2026-08-061.31970.65%
2026-08-051.31121.17%
2026-08-041.29601.85%
2026-08-031.27240.03%
2026-07-311.27201.48%
2026-07-301.2535-1.38%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 卢少强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.4391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.55%
最近一月 -6.69%
最近三月 -5.57%
最近六月 0.00%
最近一年 20.84%
最近两年 61.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创400.00508,000.000.33
002384东山精密1,600.00419,760.000.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业927,760.000.61100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.615.262.69152,044,096.92
2026-03-31-5.863.39136,136,444.81
2025-12-31-5.264.08160,708,214.22
2025-09-30-5.575.38197,793,336.20
2025-06-30-5.123.66339,276,490.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-卢少强1377.97
2023-02-172026-03-30廉赵峰113724.54
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