首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C

(016220)
净值：
1.2056
日增长率：
-3.12%
累计净值：1.2056 2026-03-23
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.2056-3.12%
2026-03-201.2444-0.71%
2026-03-191.2533-2.05%
2026-03-181.27950.52%
2026-03-171.2729-1.10%
2026-03-161.2871-0.12%
2026-03-131.2886-0.66%
2026-03-121.2971-0.61%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.5994亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.20%
最近一月 -6.57%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 23.00%
最近两年 41.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.264.08160,708,214.22
2025-09-30-5.575.38197,793,336.20
2025-06-30-5.123.66339,276,490.66
2025-03-31-5.312.99388,752,626.48
2024-12-31-5.431.44496,819,220.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰113420.56
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