基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币E(016223) |
每万份收益：
0.2866元
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7日年化率：
1.1540%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 532,367,950.61 | 2.08 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 398,758,811.90 | 1.56 |
| 250214 | 25国开14 | 208,789,184.61 | 0.81 |
| 112599695 | 25天津银行CD168 | 199,860,045.87 | 0.78 |
| 112597442 | 25湖南银行CD058 | 199,383,291.75 | 0.78 |
| 112597810 | 25桂林银行CD082 | 199,380,535.48 | 0.78 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 199,378,804.56 | 0.78 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 199,327,125.45 | 0.78 |
| 112582662 | 25温州银行CD149 | 199,318,720.70 | 0.78 |
| 112598063 | 25贵阳银行CD076 | 199,304,497.12 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.79 | 8.83 | 25,632,170,007.83 |
| 2025-06-30 | - | 53.79 | 12.31 | 23,281,313,052.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.67 | 8.52 | 20,035,550,604.39 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 16.00 | 24,793,291,045.96 |
| 2024-09-30 | - | 48.64 | 52.38 | 24,720,651,314.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 675 | 2.79 |
| 2022-07-13 | - | 张东波 | 1222 | 5.62 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.13 |
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