基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币E(016223) |
每万份收益：
0.3476元
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7日年化率：
1.0920%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 609,803,126.09 | 2.16 |
| 250409 | 25农发09 | 270,530,570.43 | 0.96 |
| 240213 | 24国开13 | 251,778,304.62 | 0.89 |
| 2528029 | 25招商银行科创债01 | 251,206,738.24 | 0.89 |
| 112598946 | 25晋商银行CD123 | 200,000,000.00 | 0.71 |
| 112599197 | 25四川天府银行CD189 | 199,943,263.20 | 0.71 |
| 112694473 | 26深圳前海微众银行CD037 | 199,873,147.87 | 0.71 |
| 112694665 | 26富滇银行CD074 | 199,841,509.43 | 0.71 |
| 112580686 | 25蒙商银行CD084 | 199,631,882.21 | 0.71 |
| 112581540 | 25富滇银行CD120 | 199,473,599.93 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 52.11 | 18.35 | 28,237,752,018.43 |
| 2026-03-31 | - | 58.21 | 13.99 | 24,473,290,524.29 |
| 2025-12-31 | - | 60.12 | 7.68 | 26,223,931,594.49 |
| 2025-09-30 | - | 61.79 | 8.83 | 25,632,170,007.83 |
| 2025-06-30 | - | 53.79 | 12.31 | 23,281,313,052.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 993 | 3.79 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.13 |
| 2022-07-13 | 2026-06-08 | 张东波 | 1426 | 6.29 |
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