基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普诚纯债债券C(016236) |
净值：
1.0144
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0776 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 100.30 | - | 4,656,848,951.73 |
| 2025-09-30 | - | 99.89 | 0.13 | 4,650,176,382.60 |
| 2025-06-30 | - | 125.86 | 0.01 | 4,691,240,573.95 |
| 2025-03-31 | - | 112.61 | 0.02 | 4,185,810,640.02 |
| 2024-12-31 | - | 114.54 | 0.01 | 4,813,729,246.59 |
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