基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) |
净值：
2.1586
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日增长率：
1.50%
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累计净值：2.1586 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 755,342.00 | 234,080,485.80 | 5.55 |
| 300223 | 北京君正 | 911,100.00 | 226,772,790.00 | 5.38 |
| 300666 | 江丰电子 | 483,857.00 | 178,349,690.20 | 4.23 |
| 688249 | 晶合集成 | 2,824,511.00 | 166,730,884.33 | 3.95 |
| 688082 | 盛美上海 | 366,625.00 | 158,382,000.00 | 3.76 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,132,486.00 | 140,790,659.52 | 3.34 |
| 688766 | 普冉股份 | 172,308.00 | 132,091,312.80 | 3.13 |
| 600584 | 长电科技 | 1,266,425.00 | 131,138,308.75 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 209,641.00 | 127,252,087.00 | 3.02 |
| 300567 | 精测电子 | 372,800.00 | 118,401,280.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,673,381,091.99 | 87.13 | 96.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,140,545.92 | 1.59 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 60,987,908.00 | 1.45 | 1.60 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | 0.24 | 6.32 | 4,215,916,712.35 |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 7.93 | 2,726,772,480.15 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 8.77 | 1,485,230,567.19 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.82 | 1,291,740,633.25 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 0.12 | 6.35 | 856,921,807.82 |
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