首页 > 基金> 泰信添鑫中短债债券A(016239)
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泰信添鑫中短债债券A

(016239)
净值：
1.1049
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1049 2026-07-02
  • 净值走势
泰信添鑫中短债债券A(016239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-021.10490.00%
2026-07-011.10490.00%
2026-06-301.10490.00%
2026-06-291.10490.02%
2026-06-261.10470.00%
2026-06-251.10470.01%
2026-06-241.10460.01%
2026-06-231.1045-0.01%
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基金情况

基金全称 泰信添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.91亿元 份额规模 11.7324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.940.041,746,442,788.06
2025-12-31-98.920.141,914,136,520.43
2025-09-30-99.980.301,855,258,571.76
2025-06-30-97.820.321,818,698,793.94
2025-03-31-95.380.061,830,742,220.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-李俊江134010.49
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