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鑫元安鑫回报混合C(016259)
鑫元安鑫回报混合C
(016259)
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累计净值：1.2588
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2588 | -0.54% |
| 2026-09-24 | 1.2656 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.2706 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.2717 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.2707 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.2682 | 0.35% |
| 2026-09-17 | 1.2638 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.2652 | 0.21% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.45亿元
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份额规模
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4.2737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.33%
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最近两年
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16.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 9,628,745.00 | 1.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,161.00 | 8,936,904.33 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 6,191,920.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,008.00 | 5,877,610.56 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 4,267,764.00 | 0.57 |
| 300502 | 新易盛 | 6,820.00 | 4,139,740.00 | 0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 4,075,000.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,600.00 | 3,562,240.00 | 0.48 |
| 300751 | 迈为股份 | 12,000.00 | 3,389,520.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,811,029.94 | 17.78 | 68.28 |
| 金融业 | 34,265,054.00 | 4.59 | 17.62 |
| 采矿业 | 7,823,417.00 | 1.05 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,458,299.00 | 0.73 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,904,493.00 | 0.66 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,677,971.46 | 0.36 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,208,086.00 | 0.30 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,845,049.00 | 0.25 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 959,868.00 | 0.13 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 714,248.00 | 0.10 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 411,348.00 | 0.06 | 0.21 |
| 房地产业 | 230,194.00 | 0.03 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,600.00 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.04 | 92.82 | 0.73 | 746,988,235.83 |
| 2026-03-31 | 25.38 | 77.41 | 1.96 | 554,030,667.80 |
| 2025-12-31 | 23.90 | 90.12 | 8.99 | 687,235,408.17 |
| 2025-09-30 | 27.04 | 84.50 | 0.70 | 685,068,158.10 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 74.21 | 0.83 | 515,087,664.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 824 | 16.59 |
| 2022-07-18 | - | 李彪 | 1535 | 13.53 |
| 2022-07-18 | 2024-06-28 | 陈浩 | 711 | -2.62 |
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