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鑫元安鑫回报混合C(016259)
鑫元安鑫回报混合C
(016259)
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累计净值：1.2714
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2714 | 0.46% |
| 2026-06-26 | 1.2656 | -0.60% |
| 2026-06-25 | 1.2732 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 1.2663 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 1.2606 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 1.2682 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 1.2603 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.2604 | 0.38% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.6015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.68%
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最近两年
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17.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,900.00 | 10,404,030.00 | 1.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,800,000.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 56,100.00 | 3,185,358.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,800.00 | 3,036,416.00 | 0.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 13,200.00 | 3,018,840.00 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 6,500.00 | 2,905,500.00 | 0.52 |
| 688600 | 皖仪科技 | 112,118.00 | 2,611,228.22 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 65,700.00 | 2,583,324.00 | 0.47 |
| 002558 | 巨人网络 | 80,300.00 | 2,532,662.00 | 0.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,337.00 | 2,476,994.85 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,995,813.68 | 15.70 | 61.88 |
| 金融业 | 22,840,490.00 | 4.12 | 16.25 |
| 采矿业 | 8,487,420.00 | 1.53 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,058,693.42 | 1.45 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,684,248.00 | 0.66 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,471.66 | 0.40 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,981,381.00 | 0.36 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,798,654.32 | 0.32 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,630,476.00 | 0.29 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,253,085.00 | 0.23 | 0.89 |
| 房地产业 | 670,775.00 | 0.12 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 646,356.00 | 0.12 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 346,164.00 | 0.06 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.38 | 77.41 | 1.96 | 554,030,667.80 |
| 2025-12-31 | 23.90 | 90.12 | 8.99 | 687,235,408.17 |
| 2025-09-30 | 27.04 | 84.50 | 0.70 | 685,068,158.10 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 74.21 | 0.83 | 515,087,664.14 |
| 2025-03-31 | 20.51 | 103.01 | 1.44 | 128,863,482.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 733 | 17.75 |
| 2022-07-18 | - | 李彪 | 1444 | 14.66 |
| 2022-07-18 | 2024-06-28 | 陈浩 | 711 | -2.62 |
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