基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合C(016266) |
净值：
1.4806
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.4806 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,576,391.00 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,300.00 | 3,401,442.00 | 4.27 |
| 600362 | 江西铜业 | 71,400.00 | 3,091,620.00 | 3.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 161,400.00 | 2,913,270.00 | 3.66 |
| 300228 | 富瑞特装 | 302,400.00 | 2,237,760.00 | 2.81 |
| 002155 | 湖南黄金 | 82,000.00 | 1,957,340.00 | 2.46 |
| 301215 | 中汽股份 | 344,400.00 | 1,787,436.00 | 2.25 |
| 920396 | 常辅股份 | 74,503.00 | 1,665,887.08 | 2.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 57,700.00 | 1,590,212.00 | 2.00 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,595.00 | 1,307,905.95 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,157,631.09 | 41.67 | 58.91 |
| 采矿业 | 9,389,727.00 | 11.80 | 16.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,162,296.00 | 3.97 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,883,862.00 | 3.62 | 5.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,542,355.28 | 3.20 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,409,076.88 | 3.03 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 1,787,835.00 | 2.25 | 3.18 |
| 房地产业 | 629,516.00 | 0.79 | 1.12 |
| 金融业 | 320,760.00 | 0.40 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.73 | 0.62 | 30.29 | 79,570,048.70 |
| 2026-03-31 | 84.90 | - | 19.11 | 86,887,400.15 |
| 2025-12-31 | 86.06 | 0.03 | 16.48 | 93,742,826.96 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.91 | 107,265,642.06 |
| 2025-06-30 | 89.49 | 0.17 | 12.10 | 110,459,402.73 |
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