基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年红混合发起C(016273) |
净值：
1.4610
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.7060 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 45,300.00 | 2,533,629.00 | 9.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,329,860.00 | 8.54 |
| 688778 | 厦钨新能 | 28,949.00 | 2,081,433.10 | 7.63 |
| 300285 | 国瓷材料 | 60,000.00 | 1,842,000.00 | 6.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 35,888.00 | 1,700,732.32 | 6.23 |
| 301511 | 德福科技 | 39,300.00 | 1,530,735.00 | 5.61 |
| 301360 | 荣旗科技 | 22,100.00 | 1,472,302.00 | 5.40 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 24,300.00 | 1,371,492.00 | 5.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 1,052,500.00 | 3.86 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 27,500.00 | 1,031,250.00 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.68 | - | 19.41 | 27,280,699.99 |
| 2025-12-31 | 79.64 | - | 12.06 | 22,624,810.05 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.96 | 13,581,823.51 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 13.12 | 11,689,902.00 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.56 | 12,186,335.35 |
微信公众号
证券之星APP
