基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强C(016277) |
净值：
1.3156
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.3156 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,776.00 | 22,575,520.00 | 4.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,100.00 | 16,381,500.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,070.00 | 13,389,850.70 | 2.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 434,000.00 | 8,949,080.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 8,298,430.00 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 439,900.00 | 7,284,744.00 | 1.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 44,900.00 | 6,860,720.00 | 1.30 |
| 002384 | 东山精密 | 25,600.00 | 6,716,160.00 | 1.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,700.00 | 5,540,480.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,700.00 | 4,919,898.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,182,125.20 | 61.49 | 71.19 |
| 金融业 | 48,574,917.00 | 9.22 | 10.67 |
| 采矿业 | 22,976,397.82 | 4.36 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,650,533.94 | 2.97 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669,248.46 | 2.02 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,248,027.59 | 1.56 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 6,369,249.20 | 1.21 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,584,296.42 | 0.87 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,185,234.00 | 0.79 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,533,850.00 | 0.67 | 0.78 |
| 建筑业 | 2,810,558.00 | 0.54 | 0.62 |
| 房地产业 | 1,147,556.00 | 0.21 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,000,784.00 | 0.19 | 0.22 |
| 教育 | 775,920.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 350,061.00 | 0.06 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 292,787.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 37,128.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.65 | 0.01 | 11.89 | 527,257,422.16 |
| 2026-03-31 | 86.86 | - | 11.06 | 379,434,353.28 |
| 2025-12-31 | 90.07 | 0.02 | 10.93 | 317,570,114.41 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.75 | 298,072,689.27 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.23 | 8.81 | 197,473,130.61 |
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