基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278) |
净值：
1.2060
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3130 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 10,932.00 | 13,837,438.85 | 9.05 |
| PLD | 安博 | 15,439.00 | 12,563,051.80 | 8.22 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,623.00 | 9,032,501.08 | 5.91 |
| SPG | 西蒙地产 | 5,477.00 | 7,303,520.27 | 4.78 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5,613.00 | 6,895,002.69 | 4.51 |
| O | Realty Income Corp | 15,346.00 | 6,628,602.57 | 4.34 |
| PSA | 大众仓储 | 2,649.00 | 5,436,870.32 | 3.56 |
| VICI | VICI Properties Inc | 17,806.00 | 4,125,834.58 | 2.70 |
| VTR | 芬塔公司 | 7,609.00 | 3,784,061.81 | 2.47 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 3,557.00 | 3,562,154.70 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 7.76 | 152,906,541.24 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.90 | 153,832,962.22 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 167,078,473.56 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.25 | 165,335,743.13 |
| 2024-09-30 | - | - | 9.80 | 171,382,384.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 701 | 13.49 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.68 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.83 |
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