基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合A(016285) |
净值：
0.9215
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日增长率：
2.53%
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累计净值：0.9215 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 25,400.00 | 2,368,804.00 | 5.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 5.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 122,300.00 | 2,032,626.00 | 4.97 |
| 01318 | 毛戈平 | 30,200.00 | 2,010,547.79 | 4.91 |
| 600872 | 中炬高新 | 101,800.00 | 1,940,308.00 | 4.74 |
| 600398 | 海澜之家 | 280,800.00 | 1,833,624.00 | 4.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 45,800.00 | 1,742,232.00 | 4.26 |
| 02331 | 李宁 | 89,000.00 | 1,681,666.57 | 4.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,600.00 | 1,649,510.00 | 4.03 |
| 002946 | 新乳业 | 91,300.00 | 1,641,574.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,370,529.10 | 49.77 | 73.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,348,187.00 | 8.18 | 12.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,158,642.00 | 7.72 | 11.36 |
| 住宿和餐饮业 | 934,752.00 | 2.28 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.65 | - | 15.95 | 40,930,820.95 |
| 2025-12-31 | 71.06 | - | 35.71 | 45,155,439.76 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.96 | 58,766,929.07 |
| 2025-06-30 | 92.04 | 0.72 | 5.68 | 56,237,930.64 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.68 | 8.31 | 59,616,031.49 |
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