基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合A(016285) |
净值：
1.0287
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.0287 | 2026-07-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 68,700.00 | 3,064,707.00 | 7.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,600.00 | 2,841,656.00 | 7.36 |
| 603345 | 安井食品 | 32,100.00 | 2,574,099.00 | 6.67 |
| 002832 | 比音勒芬 | 119,000.00 | 2,456,160.00 | 6.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 156,100.00 | 1,923,152.00 | 4.98 |
| 03288 | 海天味业 | 71,200.00 | 1,847,801.91 | 4.79 |
| 300957 | 贝泰妮 | 58,400.00 | 1,840,184.00 | 4.77 |
| 02020 | 安踏体育 | 29,600.00 | 1,826,630.13 | 4.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 4.61 |
| 600872 | 中炬高新 | 101,800.00 | 1,767,248.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,433,894.45 | 55.51 | 81.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,923,152.00 | 4.98 | 7.34 |
| 住宿和餐饮业 | 1,718,808.00 | 4.45 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,137,864.00 | 2.95 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.76 | - | 9.42 | 38,611,529.74 |
| 2026-03-31 | 89.65 | - | 15.95 | 40,930,820.95 |
| 2025-12-31 | 71.06 | - | 35.71 | 45,155,439.76 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.96 | 58,766,929.07 |
| 2025-06-30 | 92.04 | 0.72 | 5.68 | 56,237,930.64 |
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