基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) |
净值：
2.6780
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：2.6780 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 275,200.00 | 15,625,856.00 | 5.75 |
| 601601 | 中国太保 | 399,100.00 | 14,802,619.00 | 5.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 320,900.00 | 11,661,506.00 | 4.29 |
| 600970 | 中材国际 | 1,119,700.00 | 11,566,501.00 | 4.26 |
| 600036 | 招商银行 | 279,400.00 | 10,986,008.00 | 4.04 |
| 600309 | 万华化学 | 137,100.00 | 10,892,595.00 | 4.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 275,900.00 | 8,401,155.00 | 3.09 |
| 000951 | 中国重汽 | 375,200.00 | 8,348,200.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 249,000.00 | 8,147,280.00 | 3.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 220,100.00 | 7,967,620.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,733,369.91 | 33.03 | 38.25 |
| 金融业 | 69,124,389.00 | 25.44 | 29.46 |
| 采矿业 | 20,509,724.20 | 7.55 | 8.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,842,431.00 | 6.93 | 8.03 |
| 建筑业 | 11,566,501.00 | 4.26 | 4.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,957,057.70 | 2.19 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,791,318.00 | 2.13 | 2.47 |
| 住宿和餐饮业 | 4,796,295.00 | 1.77 | 2.04 |
| 房地产业 | 4,636,433.00 | 1.71 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 3,634,464.00 | 1.34 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,315.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.35 | - | 13.98 | 271,711,124.29 |
| 2025-12-31 | 75.83 | - | 23.93 | 318,105,746.55 |
| 2025-09-30 | 86.13 | - | 14.43 | 322,239,120.72 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 21.25 | 357,094,853.91 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.91 | 361,100,228.16 |
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