基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
3.8740
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日增长率：
0.49%
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累计净值：3.8740 | 2026-01-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,160.00 | 2,629,581.60 | 3.56 |
| 688041 | 海光信息 | 11,218.00 | 2,517,431.38 | 3.41 |
| 000977 | 浪潮信息 | 33,916.00 | 2,258,805.60 | 3.06 |
| 002371 | 北方华创 | 3,441.00 | 1,579,694.28 | 2.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,514.00 | 1,413,713.62 | 1.92 |
| 002179 | 中航光电 | 35,579.00 | 1,260,919.76 | 1.71 |
| 601138 | 工业富联 | 18,500.00 | 1,147,925.00 | 1.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,413.00 | 1,126,290.00 | 1.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,671.00 | 1,072,765.29 | 1.45 |
| 301269 | 华大九天 | 9,000.00 | 956,970.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,251,913.54 | 73.54 | 77.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,493,006.17 | 11.51 | 12.15 |
| 金融业 | 2,573,520.29 | 3.49 | 3.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,016,265.00 | 1.38 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786,638.15 | 1.07 | 1.13 |
| 采矿业 | 725,370.00 | 0.98 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 505,350.00 | 0.69 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 326,486.20 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 277,822.93 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 258,947.04 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 226,468.06 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,816.55 | 0.24 | 0.25 |
| 建筑业 | 163,810.00 | 0.22 | 0.23 |
| 综合 | 58,318.00 | 0.08 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,001.00 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 38,496.48 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.05 | 5.86 | 73,771,898.46 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 6.97 | 78,282,115.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.11 | 6.08 | 61,066,725.14 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 0.05 | 5.72 | 61,499,810.80 |
| 2024-12-31 | 94.83 | - | 5.76 | 62,481,020.96 |
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